摘要:由于存在着来自纵向和横向的竞争，分散式供应链系统很难达到集成供应链系统的效率．为此论文引入了线性转移支付契约、研究表明，选择恰当的奖惩因子以及将最低销售规模限制在一定的区间内，可以协调供应链．在这种契约机制下，分散式供应链的效率与集成式供应链效率等同，最后通过算例对该研究作进一步说明

摘要:在不确定环境中的机会约束下，怎样去增加一组边的容量到一个指定的瓶颈容量，而使网络瓶颈扩张的费用最小．带有随机单位扩张费用的网络瓶颈容量扩张问题，可以根据一些概率机会约束规则，列出它的机会约束规划模型的通用表达式．将网络瓶颈容量算法、随机模拟方法和遗传算法合成在一起，设计出该问题的混合智能通用算法．最后，给出数值案例

摘要:针对贝叶斯网络应用中出现的循环和动态问题，研究贝叶斯网络的时间扩展．给出了时间贝叶斯网络的定义；探讨了时间贝叶斯网络中环的存在合理性判断问题；给出了时间贝叶斯网络的概率推理算法，应用示例说明了方法的可行性

摘要:考虑交通信息系统（advanced traveler infomration system，ATIS）对出行者道路和停车选择行为的影响，并将出行者分成两类：一类出行者使用ATIS，另一类不使用AITS．在此基础上，构造了一个基于概率的随机用户均衡模型来描述ATIS条件下的道路和停车选择问题，并给出了相应的求解算法．最后，通过一个算例分析了模型及算法的使用效果

摘要:以组织信息处理理论（OIPT）为理论基础，从组织单元层面出发，提出中间利益的概念，建立了理论模型，研究组织单元间的差异性是如何通过中间利益对信息系统应用绩效产生影响，这种研究把前人从组织整体上研究信息系统应用绩效深入到组织单元层面．论文通过对22家应用信息系统的制造企业进行问卷调查，使用结构方程模型分析方法，通过实证分析，揭示了企业应用信息系统的绩效有所不同的原因，为企业提高信息化应用绩效奠定理论基础

摘要:在以顾客为中心的时代，企业服务质量的评价直接依赖于顾客满意度的高低，而顾客满意度的评价结果往往是基于某种评价等级的一个分布．论文研究顾客满意度评价的不确定性对服务质量总体评价的影响，结果表明在服务质量的评价中存在着一种“反射现象”，即当服务质量总体水平处于满意的状态下，管理者追求的是保持和稳定，展现出对不确定性的厌恶；而当服务质量总体水平处于不满意的状态时，管理者力图改变和进步，展现出对不确定性的偏爱，而且，顾客满意度评价的负面结果要比同等程度的正面结果对服务质量总体评价的影响要大．这些现象在两项实证研究中获得了中高层管理人员的确认．作者进一步建立了一个在顾客满意度有不确定性情况下服务质量评价的模型

摘要:从分析现有CRM（客户关系管理）系统的缺失入手，强调了销售以客户“人”为分析基点的重要性，在此基础上给出了一类销售过程的简化状态指标．应用该思路、指标、借助于Pfeifer和Carraway的思路、利用Markov链建立商家与客户关系模型，就有限次销售的一次交易、多次交易及无限次销售的情况分别给出相应分析结果．并考虑企业实际运作，进一步讨论了该模型下不同销售策略模型的响应．结果表明，减少成功率小的销售活动，企业期望获利会更大些

摘要:以吸引力市场份额理论为基础，以乘法竞争互动（MCI）模型为方法，研究了品牌、价格和销售促销对市场份额的影响，并计算了品牌价值、价格弹性和促销弹性．该研究尝试在零售终端层面对市场份额进行模型实证研究

摘要:探寻上市公司“终极控制权”的基础上，分析具有隐性终极控制权的上市公司中的终极控制股东的控制权、现金流量权对公司绩效和价值的影响程度，进而度量隐性终极控制股东对于中小投资者利益的影响．实证结果表明我国上市公司普遍存在隐性终极控制股东，并通过金字塔结构等方式使其终极控制权与现金流量权产生偏离，且偏离幅度与上市公司的市场价值负相关，不同类型的终极控制股东控制的公司有显著差异

摘要:以中国上海证券交易所从债券价格导出的0．5年期利率的周度数据为分析对象，使用SNP法，估计出短期利率的条件密度函数，发现其条件分布具有明显的异方差性和非正态性．然后利用EMM法实证分析了常用的连续时间的单因子和两因子短期利率模型．单因子短期利率模型包括Vasicek模型，CIR模型，CKIS模型等，两因子利率模型包括Gallant，Tanchen给出的随机波动率模型和Balduzzi等人的随机均值回复模型．实证结果表明所有的单因子短期利率模型都不能很好地描述中国上海证券交易所债券市场上的短期利率变化，CKIS模型是它们中表现最好的单因子利率模型．随机均值回复模型也不能描述短期利率的变化，只有随机波动率模型可以描述上海证券交易所的短期利率的变化

摘要:证券价格的形成要受到交易机制的约束，也会受到投资者的风险偏好、信念以及对信息获知程度的影响．文章将把这两方面因素结合起来考虑，把信息不对称引入模型，对做市商市场的证券价格形成机制进行了均衡分析．结果表明，一方面，在存在做市商的证券市场，投资者根据自己的风险偏好、信念和获知信息进行交易以使预期效用最大化，交易指令的下达与执行传达了证券清算价值的信息．做市商通过对指令信息的观察而进行双向报价，为市场提供了流动性；另一方面，证券市场的有序运行不仅跟交易机制有关，还受到投资者的风险偏好、信念以及信息上的差异等的影响，这也是决定证券价格的关键因素